| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,346,729.24 |
| 利息合计 | 1,485,576.25 |
| 其中：存款利息收入 | 494,776.18 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 990,800.07 |
| 投资收益合计 | 10,108,009.54 |
| 其中：股票投资收益 | 936,377.94 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,936,097.98 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 235,533.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -246,856.55 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 5,790,568.37 |
| 管理人报酬 | 3,413,774.84 |
| 基金托管费 | 426,721.87 |
| 销售服务费 | 822,507.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 973,608.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 973,608.28 |
| 其他费用 | 125,429.54 |
| 利润总额 | 5,556,160.87 |
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