建信利率债债券C(024649)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-5,171,719.22 |
1,556,605.96 |
| 利息合计 |
116,031.11 |
105,807.99 |
| 其中：存款利息收入 |
17,970.92 |
11,237.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
98,060.19 |
94,570.38 |
| 投资收益合计 |
-790,422.32 |
2,454,836.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-790,422.32 |
2,454,836.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,499,677.73 |
-1,005,393.29 |
| 其他收入 |
2,349.72 |
1,354.41 |
| 费用 |
870,991.62 |
421,090.65 |
| 管理人报酬 |
492,901.55 |
279,269.04 |
| 基金托管费 |
82,150.23 |
46,544.86 |
| 销售服务费 |
1,811.80 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
113,441.53 |
379.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
113,441.53 |
379.62 |
| 其他费用 |
179,836.46 |
94,894.95 |
| 利润总额 |
-6,042,710.84 |
1,135,515.31 |
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