| 2025-12-31 | |
| 收入 | 282,419,784.36 |
| 利息合计 | 341,799.95 |
| 其中：存款利息收入 | 341,799.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 65,700,490.99 |
| 其中：股票投资收益 | 4,236,648.77 |
| 基金投资收益 | 61,258,124.30 |
| 债券投资收益 | 205,673.12 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 44.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 213,230,523.87 |
| 其他收入 | 3,146,969.55 |
| 费用 | 1,171,749.86 |
| 管理人报酬 | 85,859.24 |
| 基金托管费 | 10,732.44 |
| 销售服务费 | 704,725.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 97,594.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97,594.83 |
| 其他费用 | 55,900.00 |
| 利润总额 | 281,248,034.50 |
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