| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,256,730.09 |
| 利息合计 | 11,301.42 |
| 其中：存款利息收入 | 10,092.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,209.32 |
| 投资收益合计 | 9,991,904.80 |
| 其中：股票投资收益 | 9,963,134.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 28,770.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,172,754.04 |
| 其他收入 | 80,769.83 |
| 费用 | 551,710.64 |
| 管理人报酬 | 328,549.10 |
| 基金托管费 | 54,758.13 |
| 销售服务费 | 34,132.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 134,270.72 |
| 利润总额 | 10,705,019.45 |
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