| 2025-12-31 | |
| 收入 | -415,621.39 |
| 利息合计 | 10,192.88 |
| 其中：存款利息收入 | 10,192.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 31,216.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 31,103.25 |
| 债券投资收益 | 113.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -474,339.93 |
| 其他收入 | 17,308.85 |
| 费用 | 82,541.28 |
| 管理人报酬 | 2,445.51 |
| 基金托管费 | 489.13 |
| 销售服务费 | 4,075.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,263.00 |
| 利润总额 | -498,162.67 |
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