嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A(024705)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-1,038,745.83 |
-415,621.39 |
| 利息合计 |
10,292.55 |
10,192.88 |
| 其中：存款利息收入 |
10,292.55 |
10,192.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
145,981.62 |
31,216.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
145,624.52 |
31,103.25 |
| 债券投资收益 |
357.10 |
113.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,198,543.74 |
-474,339.93 |
| 其他收入 |
3,523.74 |
17,308.85 |
| 费用 |
13,543.46 |
82,541.28 |
| 管理人报酬 |
2,649.21 |
2,445.51 |
| 基金托管费 |
529.91 |
489.13 |
| 销售服务费 |
7,139.20 |
4,075.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
2,479.70 |
75,263.00 |
| 利润总额 |
-1,052,289.29 |
-498,162.67 |
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