兴业丰利债券C(024721)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
81,844,904.06 |
56,713,865.35 |
| 利息合计 |
124,416.20 |
55,239.99 |
| 其中：存款利息收入 |
92,241.64 |
45,509.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,174.56 |
9,730.86 |
| 投资收益合计 |
163,789,395.77 |
90,384,115.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
163,789,395.77 |
90,384,115.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-82,091,539.70 |
-33,742,165.87 |
| 其他收入 |
22,631.79 |
16,676.18 |
| 费用 |
34,924,916.80 |
19,446,286.20 |
| 管理人报酬 |
13,285,903.53 |
6,583,245.61 |
| 基金托管费 |
2,214,317.23 |
1,097,207.58 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
18,813,698.48 |
11,444,912.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
18,813,698.48 |
11,444,912.68 |
| 其他费用 |
235,983.06 |
118,803.47 |
| 利润总额 |
46,919,987.26 |
37,267,579.15 |
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