华宝科创板综合增强策略ETF联接A(024752)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
43,917,304.74 |
8,566,486.29 |
| 利息合计 |
8,291.63 |
352,321.96 |
| 其中：存款利息收入 |
8,291.63 |
9,889.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
342,432.45 |
| 投资收益合计 |
28,340,643.64 |
8,876,538.03 |
| 其中：股票投资收益 |
28,063,678.87 |
8,820,510.75 |
| 基金投资收益 |
-156.97 |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
277,121.74 |
56,027.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,556,559.97 |
-666,492.72 |
| 其他收入 |
11,809.50 |
4,119.02 |
| 费用 |
863,126.94 |
885,450.59 |
| 管理人报酬 |
541,003.15 |
583,339.80 |
| 基金托管费 |
68,304.22 |
72,917.43 |
| 销售服务费 |
181,865.49 |
173,742.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
71,951.56 |
55,436.91 |
| 利润总额 |
43,054,177.80 |
7,681,035.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
