| 2025-12-31 | |
| 收入 | 358,209,035.36 |
| 利息合计 | 153,849,836.86 |
| 其中：存款利息收入 | 61,665,372.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 92,184,464.11 |
| 投资收益合计 | 204,358,223.50 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 204,358,223.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | 975.00 |
| 费用 | 53,468,998.51 |
| 管理人报酬 | 29,856,878.28 |
| 基金托管费 | 9,952,292.80 |
| 销售服务费 | 2,278,868.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,102,103.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,102,103.78 |
| 其他费用 | 217,200.00 |
| 利润总额 | 304,740,036.85 |
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