| 2025-12-31 | |
| 收入 | 23,723,000.95 |
| 利息合计 | 484,065.51 |
| 其中：存款利息收入 | 465,616.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,448.72 |
| 投资收益合计 | 15,426,844.54 |
| 其中：股票投资收益 | -167,525.42 |
| 基金投资收益 | 13,815,291.12 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,779,078.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,807,652.23 |
| 其他收入 | 4,438.67 |
| 费用 | 622,542.60 |
| 管理人报酬 | 279,399.64 |
| 基金托管费 | 55,879.89 |
| 销售服务费 | 74,871.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 162,300.00 |
| 利润总额 | 23,100,458.35 |
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