| 2025-12-31 | |
| 收入 | 21,889,872.83 |
| 利息合计 | 790,233.58 |
| 其中：存款利息收入 | 545,426.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 244,807.36 |
| 投资收益合计 | 11,369,335.75 |
| 其中：股票投资收益 | 9,857,881.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 53,971.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,457,483.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,714,324.75 |
| 其他收入 | 15,978.75 |
| 费用 | 850,413.68 |
| 管理人报酬 | 646,524.02 |
| 基金托管费 | 129,304.82 |
| 销售服务费 | 35,001.38 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,544.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,544.47 |
| 其他费用 | 20,018.40 |
| 利润总额 | 21,039,459.15 |
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