| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,598,827.66 |
| 利息合计 | 286,625.06 |
| 其中：存款利息收入 | 98,676.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 187,948.74 |
| 投资收益合计 | -1,433,627.37 |
| 其中：股票投资收益 | -1,515,447.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 52,218.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 29,601.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,402,231.48 |
| 其他收入 | 343,598.49 |
| 费用 | 897,984.04 |
| 管理人报酬 | 579,047.65 |
| 基金托管费 | 96,507.90 |
| 销售服务费 | 78,136.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 143,615.67 |
| 利润总额 | 2,700,843.62 |
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