| 2025-12-31 | |
| 收入 | 51,787,384.17 |
| 利息合计 | 40,221.85 |
| 其中：存款利息收入 | 40,221.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 56,043,699.58 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 54,961,404.94 |
| 债券投资收益 | 13,270.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,069,024.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -4,410,506.71 |
| 其他收入 | 113,969.45 |
| 费用 | 1,883,064.33 |
| 管理人报酬 | 1,277,992.03 |
| 基金托管费 | 239,227.18 |
| 销售服务费 | 265,424.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 78,558.47 |
| 利润总额 | 49,904,319.84 |
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