| 2025-12-31 | |
| 收入 | 13,042,120.85 |
| 利息合计 | 4,343.33 |
| 其中：存款利息收入 | 4,029.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 313.50 |
| 投资收益合计 | 8,903,392.77 |
| 其中：股票投资收益 | 8,770,046.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17,528.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 115,817.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,059,725.02 |
| 其他收入 | 74,659.73 |
| 费用 | 227,482.30 |
| 管理人报酬 | 179,893.31 |
| 基金托管费 | 29,982.21 |
| 销售服务费 | 16,473.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,132.80 |
| 利润总额 | 12,814,638.55 |
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