| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,638,655.23 |
| 利息合计 | 17,303.81 |
| 其中：存款利息收入 | 4,646.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,657.55 |
| 投资收益合计 | 3,120,232.90 |
| 其中：股票投资收益 | 38,481.83 |
| 基金投资收益 | 3,080,030.44 |
| 债券投资收益 | 1,712.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 8.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,497,189.53 |
| 其他收入 | 3,928.99 |
| 费用 | 106,168.74 |
| 管理人报酬 | 39,304.60 |
| 基金托管费 | 7,860.89 |
| 销售服务费 | 38,504.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 17,397.47 |
| 利润总额 | 11,532,486.49 |
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