| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,901,524.87 |
| 利息合计 | 2,070,012.83 |
| 其中：存款利息收入 | 79,050.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,990,962.07 |
| 投资收益合计 | 2,348,804.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,348,804.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -517,292.31 |
| 其他收入 | 0.15 |
| 费用 | 1,297,272.65 |
| 管理人报酬 | 679,819.62 |
| 基金托管费 | 226,606.53 |
| 销售服务费 | 233,850.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 39,742.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,742.01 |
| 其他费用 | 115,400.00 |
| 利润总额 | 2,604,252.22 |
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