华富货币E(024845)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
48,113,950.83 |
129,548,045.44 |
| 利息合计 |
13,530,179.01 |
30,381,017.77 |
| 其中：存款利息收入 |
11,706,683.42 |
17,157,029.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,823,495.59 |
13,223,987.91 |
| 投资收益合计 |
34,583,771.82 |
99,167,027.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,583,771.82 |
99,167,027.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
20,567,437.14 |
47,243,907.10 |
| 管理人报酬 |
9,237,306.00 |
22,546,021.70 |
| 基金托管费 |
2,799,183.56 |
6,832,127.69 |
| 销售服务费 |
5,522,081.07 |
12,554,454.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,886,750.50 |
5,049,061.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,886,750.50 |
5,049,061.32 |
| 其他费用 |
113,600.32 |
241,940.24 |
| 利润总额 |
27,546,513.69 |
82,304,138.34 |
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