| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,603,702.53 |
| 利息合计 | 54,497.94 |
| 其中：存款利息收入 | 31,977.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,520.50 |
| 投资收益合计 | 6,390,718.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,390,718.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -841,851.66 |
| 其他收入 | 337.97 |
| 费用 | 1,884,237.18 |
| 管理人报酬 | 786,923.54 |
| 基金托管费 | 131,153.97 |
| 销售服务费 | 513,034.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 337,308.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337,308.35 |
| 其他费用 | 92,556.12 |
| 利润总额 | 3,719,465.35 |
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