大成弘远回报一年持有混合D(024852)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-28,893,775.32 |
40,397,170.99 |
| 利息合计 |
842,519.54 |
794,111.87 |
| 其中：存款利息收入 |
670,301.63 |
442,187.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
172,217.91 |
351,924.13 |
| 投资收益合计 |
45,756,007.06 |
33,715,988.36 |
| 其中：股票投资收益 |
36,601,219.31 |
28,522,478.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,154,787.75 |
5,193,509.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-75,492,301.92 |
5,887,070.76 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,899,575.65 |
5,386,071.66 |
| 管理人报酬 |
4,774,231.76 |
4,175,852.50 |
| 基金托管费 |
795,705.21 |
695,975.36 |
| 销售服务费 |
230,551.60 |
327,941.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,087.08 |
186,302.11 |
| 利润总额 |
-34,793,350.97 |
35,011,099.33 |
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