万家创业板50ETF联接C(024863)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
40,569,655.78 |
20,147,799.99 |
| 利息合计 |
13,457.81 |
102,643.38 |
| 其中：存款利息收入 |
13,457.81 |
102,643.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
25,366,586.05 |
10,112,711.27 |
| 其中：股票投资收益 |
745,246.72 |
123,364.71 |
| 基金投资收益 |
24,621,339.33 |
9,989,346.56 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,148,379.27 |
9,801,941.62 |
| 其他收入 |
41,232.65 |
130,503.72 |
| 费用 |
259,769.67 |
251,544.81 |
| 管理人报酬 |
6,553.33 |
43,719.25 |
| 基金托管费 |
2,184.40 |
14,573.09 |
| 销售服务费 |
133,907.05 |
133,070.73 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
74,383.76 |
58,400.00 |
| 利润总额 |
40,309,886.11 |
19,896,255.18 |
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