| 2025-12-31 | |
| 收入 | -357,988,247.75 |
| 利息合计 | 821,661.83 |
| 其中：存款利息收入 | 471,203.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 350,458.81 |
| 投资收益合计 | -158,666,676.89 |
| 其中：股票投资收益 | -158,618,320.62 |
| 基金投资收益 | -136,129.00 |
| 债券投资收益 | 87,772.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -200,164,321.16 |
| 其他收入 | 21,088.47 |
| 费用 | 4,168,224.76 |
| 管理人报酬 | 3,024,819.71 |
| 基金托管费 | 604,963.92 |
| 销售服务费 | 379,764.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 61,190.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,190.72 |
| 其他费用 | 97,485.43 |
| 利润总额 | -362,156,472.51 |
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