| 2025-12-31 | |
| 收入 | 36,110,739.59 |
| 利息合计 | 2,665,588.02 |
| 其中：存款利息收入 | 37,437.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,628,150.76 |
| 投资收益合计 | 10,777,062.58 |
| 其中：股票投资收益 | 159,668.74 |
| 基金投资收益 | 10,411,262.77 |
| 债券投资收益 | 206,131.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 22,667,927.17 |
| 其他收入 | 161.82 |
| 费用 | 1,543,262.61 |
| 管理人报酬 | 1,106,351.53 |
| 基金托管费 | 221,270.33 |
| 销售服务费 | 63,595.57 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 119,499.14 |
| 利润总额 | 34,567,476.98 |
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