南方益稳稳健增利债券C(024938)利润分配表
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2025-12-31 |
| 收入 |
89,474,275.04 |
| 利息合计 |
6,940,812.32 |
| 其中：存款利息收入 |
3,723,842.46 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,216,969.86 |
| 投资收益合计 |
43,171,966.92 |
| 其中：股票投资收益 |
22,036,188.29 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
18,127,457.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
3,008,321.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
39,340,836.55 |
| 其他收入 |
20,659.25 |
| 费用 |
15,537,825.59 |
| 管理人报酬 |
8,884,594.46 |
| 基金托管费 |
1,776,918.89 |
| 销售服务费 |
4,431,763.93 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
371,312.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
371,312.80 |
| 其他费用 |
55,274.60 |
| 利润总额 |
73,936,449.45 |
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