| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,090,122.22 |
| 利息合计 | 14,141.96 |
| 其中：存款利息收入 | 14,141.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 898,409.22 |
| 其中：股票投资收益 | -304,844.06 |
| 基金投资收益 | 1,200,220.19 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,033.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,175,586.48 |
| 其他收入 | 1,984.56 |
| 费用 | 47,865.21 |
| 管理人报酬 | 11,882.30 |
| 基金托管费 | 2,376.47 |
| 销售服务费 | 21,906.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 9,000.00 |
| 利润总额 | 3,042,257.01 |
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