| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,950,371.00 |
| 利息合计 | 781,432.53 |
| 其中：存款利息收入 | 35,381.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 746,051.23 |
| 投资收益合计 | 4,313,765.09 |
| 其中：股票投资收益 | -185,694.78 |
| 基金投资收益 | -63.97 |
| 债券投资收益 | 4,373,655.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 125,868.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -144,856.38 |
| 其他收入 | 29.76 |
| 费用 | 2,016,685.30 |
| 管理人报酬 | 1,066,117.15 |
| 基金托管费 | 319,835.11 |
| 销售服务费 | 396,393.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 183,971.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183,971.13 |
| 其他费用 | 43,764.21 |
| 利润总额 | 2,933,685.70 |
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