| 2025-12-31 | |
| 收入 | 34,203,313.57 |
| 利息合计 | 7,648,352.58 |
| 其中：存款利息收入 | 3,669,757.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,978,594.82 |
| 投资收益合计 | 35,766,490.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 35,766,490.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -9,211,532.92 |
| 其他收入 | 3.84 |
| 费用 | 8,118,888.84 |
| 管理人报酬 | 5,993,818.36 |
| 基金托管费 | 998,969.57 |
| 销售服务费 | 789.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 929,932.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 929,932.73 |
| 其他费用 | 160,700.00 |
| 利润总额 | 26,084,424.73 |
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