| 2026-06-30 | |
| 收入 | 30,370,802.67 |
| 利息合计 | 3,695,436.37 |
| 其中：存款利息收入 | 1,230,595.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,464,841.20 |
| 投资收益合计 | 20,555,066.99 |
| 其中：股票投资收益 | 12,770,270.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,907,327.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 877,469.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,119,443.44 |
| 其他收入 | 855.87 |
| 费用 | 5,908,470.15 |
| 管理人报酬 | 4,221,105.52 |
| 基金托管费 | 1,055,276.41 |
| 销售服务费 | 253,980.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 277,137.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277,137.20 |
| 其他费用 | 85,670.28 |
| 利润总额 | 24,462,332.52 |
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