| 2025-12-31 | |
| 收入 | 62,122,373.86 |
| 利息合计 | 513,308.20 |
| 其中：存款利息收入 | 513,308.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 7,405,255.12 |
| 其中：股票投资收益 | -17,082,830.02 |
| 基金投资收益 | 24,450,380.61 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 37,704.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 54,195,019.88 |
| 其他收入 | 8,790.66 |
| 费用 | 830,511.86 |
| 管理人报酬 | 217,606.18 |
| 基金托管费 | 72,535.37 |
| 销售服务费 | 491,608.78 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,234.91 |
| 利润总额 | 61,291,862.00 |
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