汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C(024981)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
21,072,052.73 |
2,622,627.69 |
| 利息合计 |
4,583.07 |
3,887.63 |
| 其中：存款利息收入 |
4,583.07 |
3,887.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,787,007.82 |
793,167.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
3,787,007.82 |
793,167.94 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,256,226.72 |
1,807,396.17 |
| 其他收入 |
24,235.12 |
18,175.95 |
| 费用 |
58,444.99 |
21,108.13 |
| 管理人报酬 |
1,657.51 |
1,098.80 |
| 基金托管费 |
552.44 |
366.30 |
| 销售服务费 |
12,839.83 |
6,381.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
29,754.59 |
10,400.00 |
| 利润总额 |
21,013,607.74 |
2,601,519.56 |
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