| 2025-12-31 | |
| 收入 | 24,530,984.92 |
| 利息合计 | 805,893.50 |
| 其中：存款利息收入 | 83,437.14 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 722,456.36 |
| 投资收益合计 | 69,005,966.84 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 69,005,966.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -45,330,142.13 |
| 其他收入 | 49,266.71 |
| 费用 | 18,524,859.46 |
| 管理人报酬 | 8,271,359.36 |
| 基金托管费 | 2,757,119.83 |
| 销售服务费 | 1,364,644.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,834,382.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,834,382.90 |
| 其他费用 | 290,562.66 |
| 利润总额 | 6,006,125.46 |
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