| 2025-12-31 | |
| 收入 | 582,468,260.57 |
| 利息合计 | 300,254.76 |
| 其中：存款利息收入 | 300,254.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 262,006,737.98 |
| 其中：股票投资收益 | -33,148.47 |
| 基金投资收益 | 260,630,947.52 |
| 债券投资收益 | 228,419.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,179,745.13 |
| 股利收益 | 774.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 318,065,456.24 |
| 其他收入 | 2,095,811.59 |
| 费用 | 4,520,506.78 |
| 管理人报酬 | 124,263.72 |
| 基金托管费 | 41,421.38 |
| 销售服务费 | 3,216,495.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 196,095.63 |
| 利润总额 | 577,947,753.79 |
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