| 2025-12-31 | |
| 收入 | 9,950,310.75 |
| 利息合计 | 258,193.07 |
| 其中：存款利息收入 | 110,315.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 147,878.00 |
| 投资收益合计 | 5,819,712.23 |
| 其中：股票投资收益 | 4,954,602.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 131,602.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 381,963.29 |
| 股利收益 | 351,544.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,869,829.35 |
| 其他收入 | 2,576.10 |
| 费用 | 1,056,052.11 |
| 管理人报酬 | 632,045.50 |
| 基金托管费 | 79,005.68 |
| 销售服务费 | 303,216.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 40,400.85 |
| 利润总额 | 8,894,258.64 |
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