| 2025-12-31 | |
| 收入 | 9,566,287.02 |
| 利息合计 | 72,585.70 |
| 其中：存款利息收入 | 72,585.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,754,666.60 |
| 其中：股票投资收益 | -525,117.12 |
| 基金投资收益 | 215,400.62 |
| 债券投资收益 | 183,947.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,880,435.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,498,105.91 |
| 其他收入 | 240,928.81 |
| 费用 | 2,211,170.84 |
| 管理人报酬 | 493,700.65 |
| 基金托管费 | 483,227.87 |
| 销售服务费 | 1,123,316.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 730.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730.84 |
| 其他费用 | 108,493.90 |
| 利润总额 | 7,355,116.18 |
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