| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,636,968.79 |
| 利息合计 | 1,802,022.95 |
| 其中：存款利息收入 | 1,504,654.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 297,368.15 |
| 投资收益合计 | 15,084,721.73 |
| 其中：股票投资收益 | 13,938,173.86 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,146,547.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,250,924.27 |
| 其他收入 | 1,148.38 |
| 费用 | 4,878,553.63 |
| 管理人报酬 | 3,517,198.32 |
| 基金托管费 | 439,649.75 |
| 销售服务费 | 851,705.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,000.00 |
| 利润总额 | 758,415.16 |
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