| 2025-12-31 | |
| 收入 | 436,627.19 |
| 利息合计 | 12,009.83 |
| 其中：存款利息收入 | 6,584.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,425.42 |
| 投资收益合计 | 259,083.21 |
| 其中：股票投资收益 | 459.56 |
| 基金投资收益 | -16,063.71 |
| 债券投资收益 | 265,007.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 9,679.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 165,534.15 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 29,429.33 |
| 管理人报酬 | 21,022.51 |
| 基金托管费 | 5,972.80 |
| 销售服务费 | 4.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 67.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67.40 |
| 其他费用 | 2,168.02 |
| 利润总额 | 407,197.86 |
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