| 2025-12-31 | |
| 收入 | 6,927,267.22 |
| 利息合计 | 94,703.68 |
| 其中：存款利息收入 | 94,703.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 5,622,709.23 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 2,328,030.35 |
| 债券投资收益 | 275,072.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,019,606.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,208,616.86 |
| 其他收入 | 1,237.45 |
| 费用 | 2,572,102.83 |
| 管理人报酬 | 1,166,932.95 |
| 基金托管费 | 379,477.42 |
| 销售服务费 | 920,971.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,044.98 |
| 利润总额 | 4,355,164.39 |
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