| 2025-12-31 | |
| 收入 | 142,451,383.28 |
| 利息合计 | 157,778.47 |
| 其中：存款利息收入 | 157,778.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 142,646,264.00 |
| 其中：股票投资收益 | 141,868,894.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17,960.89 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 759,408.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,726,707.31 |
| 其他收入 | 2,374,048.12 |
| 费用 | 6,574,886.82 |
| 管理人报酬 | 5,409,220.64 |
| 基金托管费 | 901,536.87 |
| 销售服务费 | 72,150.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 914.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914.64 |
| 其他费用 | 191,063.77 |
| 利润总额 | 135,876,496.46 |
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