| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,959,473.01 |
| 利息合计 | 61,954.64 |
| 其中：存款利息收入 | 31,282.35 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,163.61 |
| 投资收益合计 | 2,939,060.42 |
| 其中：股票投资收益 | 672,338.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,236,867.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -2,986.89 |
| 股利收益 | 32,841.58 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -169,571.49 |
| 其他收入 | 128,029.44 |
| 费用 | 712,556.21 |
| 管理人报酬 | 359,339.09 |
| 基金托管费 | 82,467.46 |
| 销售服务费 | 137,639.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 63,186.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63,186.56 |
| 其他费用 | 68,197.89 |
| 利润总额 | 2,246,916.80 |
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