| 2025-12-31 | |
| 收入 | -87,800,681.66 |
| 利息合计 | 1,234,167.73 |
| 其中：存款利息收入 | 110,239.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,123,928.51 |
| 投资收益合计 | -39,840,322.14 |
| 其中：股票投资收益 | -40,009,237.86 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 168,915.72 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -49,328,398.73 |
| 其他收入 | 133,871.48 |
| 费用 | 5,632,014.48 |
| 管理人报酬 | 2,381,133.65 |
| 基金托管费 | 740,908.66 |
| 销售服务费 | 410,473.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,099,472.33 |
| 利润总额 | -93,432,696.14 |
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