| 2025-12-31 | |
| 收入 | 113,159,066.21 |
| 利息合计 | 463,889.30 |
| 其中：存款利息收入 | 206,509.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 257,379.89 |
| 投资收益合计 | 39,231,986.66 |
| 其中：股票投资收益 | 38,900,444.99 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 331,541.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 72,303,109.16 |
| 其他收入 | 1,160,081.09 |
| 费用 | 3,525,989.19 |
| 管理人报酬 | 2,137,436.24 |
| 基金托管费 | 489,081.21 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 899,471.74 |
| 利润总额 | 109,633,077.02 |
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