| 2025-12-31 | |
| 收入 | 44,868,485.70 |
| 利息合计 | 820,874.53 |
| 其中：存款利息收入 | 356,739.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 464,135.49 |
| 投资收益合计 | 39,111,554.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 39,111,554.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,936,056.89 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 4,959,891.17 |
| 管理人报酬 | 2,477,664.51 |
| 基金托管费 | 825,888.16 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,458,467.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,458,467.35 |
| 其他费用 | 174,200.00 |
| 利润总额 | 39,908,594.53 |
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