| 2025-12-31 | |
| 收入 | 121,090,451.18 |
| 利息合计 | 460,974.92 |
| 其中：存款利息收入 | 460,974.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 74,643,595.98 |
| 其中：股票投资收益 | -4,254,767.50 |
| 基金投资收益 | 78,769,012.09 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 129,351.39 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 45,879,410.66 |
| 其他收入 | 106,469.62 |
| 费用 | 1,032,031.97 |
| 管理人报酬 | 139,299.22 |
| 基金托管费 | 46,433.01 |
| 销售服务费 | 388,488.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 173,824.06 |
| 利润总额 | 120,058,419.21 |
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