| 2025-12-31 | |
| 收入 | 151,687.85 |
| 利息合计 | 26,743.22 |
| 其中：存款利息收入 | 3,725.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,018.15 |
| 投资收益合计 | 68,342.63 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 68,342.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 56,602.00 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 106,687.85 |
| 管理人报酬 | 57,567.53 |
| 基金托管费 | 17,527.98 |
| 销售服务费 | 29.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,499.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,499.83 |
| 其他费用 | 29,766.16 |
| 利润总额 | 45,000.00 |
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