| 2025-12-31 | |
| 收入 | -196,894.74 |
| 利息合计 | 21,102.00 |
| 其中：存款利息收入 | 2,638.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,463.50 |
| 投资收益合计 | -317,686.54 |
| 其中：股票投资收益 | -596,050.54 |
| 基金投资收益 | -196,738.15 |
| 债券投资收益 | 402,793.79 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 72,308.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 99,689.80 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 238,193.86 |
| 管理人报酬 | 126,864.55 |
| 基金托管费 | 21,144.05 |
| 销售服务费 | 46,871.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,416.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,416.74 |
| 其他费用 | 40,807.93 |
| 利润总额 | -435,088.60 |
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