华富福盛一年持有期混合C(025150)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,653,944.73 |
-196,894.74 |
| 利息合计 |
16,721.19 |
21,102.00 |
| 其中：存款利息收入 |
722.21 |
2,638.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,998.98 |
18,463.50 |
| 投资收益合计 |
2,291,135.91 |
-317,686.54 |
| 其中：股票投资收益 |
1,598,066.57 |
-596,050.54 |
| 基金投资收益 |
-221,903.06 |
-196,738.15 |
| 债券投资收益 |
784,963.59 |
402,793.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
130,008.81 |
72,308.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,346,087.63 |
99,689.80 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
528,498.16 |
238,193.86 |
| 管理人报酬 |
255,552.70 |
126,864.55 |
| 基金托管费 |
42,592.11 |
21,144.05 |
| 销售服务费 |
100,928.58 |
46,871.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
24,461.23 |
2,416.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,461.23 |
2,416.74 |
| 其他费用 |
104,853.03 |
40,807.93 |
| 利润总额 |
5,125,446.57 |
-435,088.60 |
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