| 2025-12-31 | |
| 收入 | 332,162.34 |
| 利息合计 | 36,938.35 |
| 其中：存款利息收入 | 5,088.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,849.55 |
| 投资收益合计 | 330,897.49 |
| 其中：股票投资收益 | -13,151.09 |
| 基金投资收益 | 9,436.73 |
| 债券投资收益 | 327,591.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -3.15 |
| 股利收益 | 7,024.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -35,673.50 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 143,683.11 |
| 管理人报酬 | 77,528.37 |
| 基金托管费 | 12,921.37 |
| 销售服务费 | 41.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 18,761.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,761.31 |
| 其他费用 | 33,770.39 |
| 利润总额 | 188,479.23 |
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