| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,841,868.96 |
| 利息合计 | 31,933.16 |
| 其中：存款利息收入 | 8,217.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,716.04 |
| 投资收益合计 | 7,560,135.71 |
| 其中：股票投资收益 | 1,930,016.22 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,596,349.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 33,769.99 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,856,014.12 |
| 其他收入 | 105,814.21 |
| 费用 | 419,247.09 |
| 管理人报酬 | 245,789.73 |
| 基金托管费 | 65,543.99 |
| 销售服务费 | 1,323.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 84,399.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84,399.78 |
| 其他费用 | 21,215.07 |
| 利润总额 | 1,422,621.87 |
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