| 2025-12-31 | |
| 收入 | -88,117,669.58 |
| 利息合计 | 98,652.04 |
| 其中：存款利息收入 | 98,652.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,891,980.14 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -1,915,430.81 |
| 债券投资收益 | 23,450.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -86,468,162.01 |
| 其他收入 | 143,820.53 |
| 费用 | 700,286.66 |
| 管理人报酬 | 123,846.61 |
| 基金托管费 | 24,769.33 |
| 销售服务费 | 434,824.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 116,007.91 |
| 利润总额 | -88,817,956.24 |
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