| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,636,016.49 |
| 利息合计 | 331,393.06 |
| 其中：存款利息收入 | 83,638.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 247,754.65 |
| 投资收益合计 | 10,482,223.30 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,482,223.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,177,600.08 |
| 其他收入 | 0.21 |
| 费用 | 2,701,919.32 |
| 管理人报酬 | 1,516,758.64 |
| 基金托管费 | 505,586.23 |
| 销售服务费 | 38.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 435,367.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435,367.15 |
| 其他费用 | 193,200.00 |
| 利润总额 | 5,934,097.17 |
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