广发创业板指数增强A(025195)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发创业板指数增强A(025195)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
收入	223,382,556.41	268,036,900.42
利息合计	40,085.44	146,422.11
其中：存款利息收入	40,085.44	146,422.11
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
投资收益合计	167,953,874.81	209,608,808.37
其中：股票投资收益	164,795,048.04	206,664,282.04
基金投资收益	-	-
债券投资收益	8,892.60	17,364.26
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	3,149,934.17	2,927,162.07
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	55,157,881.52	57,916,433.81
其他收入	230,714.64	365,236.13
费用	4,311,015.37	6,550,959.76
管理人报酬	3,210,290.19	4,958,598.27
基金托管费	401,286.29	619,824.75
销售服务费	601,220.41	868,542.82
交易费用	-	-
利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
其他费用	98,206.15	103,993.85
利润总额	219,071,541.04	261,485,940.66

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