| 2025-12-31 | |
| 收入 | -175,136,923.58 |
| 利息合计 | 400,717.02 |
| 其中：存款利息收入 | 400,717.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -38,178,701.57 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -38,232,825.96 |
| 债券投资收益 | 54,124.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -138,063,410.29 |
| 其他收入 | 704,471.26 |
| 费用 | 823,923.35 |
| 管理人报酬 | 112,437.03 |
| 基金托管费 | 22,487.40 |
| 销售服务费 | 585,016.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,582.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,582.33 |
| 其他费用 | 90,400.00 |
| 利润总额 | -175,960,846.93 |
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